浦银安盛盛晖一年定开债券 (008802.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0596元基金经理翁凯骅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛盛晖一年定开债券(008802) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 257.87万元 | 0.30% | 85.96万元 | 0.10% |
| 2023-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 249.49万元 | 0.30% | 83.16万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 607.13万元 | 0.30% | 202.38万元 | 0.10% |
