浦银安盛盛晖一年定开债券 (008802.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0743元基金经理翁凯骅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
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浦银安盛盛晖一年定开债券(008802) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0.0105 元 | 4.85亿 | 508.97万元 | 0.98% | -- |
| 2023-04-24 | 2023-04-24 | 0.018 元 | 19.95亿 | 3,591.14万元 | 1.75% | 1.75% |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.02 元 | 19.95亿 | 3,990.17万元 | 1.96% | 1.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
