浦银安盛盛晖一年定开债券 (008802.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0596元基金经理翁凯骅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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浦银安盛盛晖一年定开债券(008802) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5.37亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,662.15万 | 5,414.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 5,591.37万 | 5,414.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,542.65万 | 5,414.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5,525.16万 | 5,414.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 20.45亿 | 19.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 20.34亿 | 19.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 20.36亿 | 19.95亿元 | -- |
