浦银安盛盛晖一年定开债券 (008802.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0743元基金经理翁凯骅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
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浦银安盛盛晖一年定开债券(008802) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-27
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.21% | 0.58% | 0.47% | 0.11% | 0.41% | 0.24% | 0.77% | -0.13% | 0.10% | 0.25% | 0.89% | 1.04% | 5.06% |
| 2023 | -0.24% | 0.14% | 0.62% | 0.27% | 0.88% | 0.19% | 0.18% | 0.22% | -0.09% | 0.02% | 0.14% | 0.72% | 3.09% |
| 2022 | 0.76% | -0.13% | -0.11% | 0.43% | 0.61% | -0.11% | 0.74% | 0.40% | 0.32% | 0.41% | -0.63% | 0.14% | 2.87% |
| 2021 | -0.08% | 0.33% | 0.36% | 1.00% | 0.26% | 0.31% | 0.98% | 0.19% | 0.09% | 0.12% | 0.40% | 0.34% | 4.38% |
| 2020 | -- | -- | -- | 0.17% | -0.86% | -0.70% | -0.75% | -0.29% | 0.29% | 0.36% | -0.06% | 1.26% | -- |
