浦银安盛盛晖一年定开债券 (008802.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0596元基金经理翁凯骅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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浦银安盛盛晖一年定开债券(008802) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.59亿 | 66.97% |
| (其中) 债券 | 3.59亿 | 66.97% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.99万 | 3.73% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.57亿 | 29.29% |
| 4 | 其他资产 | 2.96万 | 0.01% |
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