浦银安盛盛晖一年定开债券 (008802.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0596元基金经理翁凯骅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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浦银安盛盛晖一年定开债券(008802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0596元 | 1.1241元 |
| 2024-07-25 | 1.0592元 | 1.1237元 |
| 2024-07-24 | 1.0582元 | 1.1227元 |
| 2024-07-23 | 1.0581元 | 1.1226元 |
| 2024-07-22 | 1.0570元 | 1.1215元 |
| 2024-07-19 | 1.0550元 | 1.1195元 |
| 2024-07-18 | 1.0546元 | 1.1191元 |
| 2024-07-17 | 1.0549元 | 1.1194元 |
| 2024-07-16 | 1.0548元 | 1.1193元 |
| 2024-07-15 | 1.0546元 | 1.1191元 |
| 2024-07-12 | 1.0539元 | 1.1184元 |
| 2024-07-11 | 1.0533元 | 1.1178元 |
| 2024-07-10 | 1.0528元 | 1.1173元 |
| 2024-07-09 | 1.0528元 | 1.1173元 |
| 2024-07-08 | 1.0515元 | 1.1160元 |
| 2024-07-05 | 1.0527元 | 1.1172元 |
| 2024-07-04 | 1.0538元 | 1.1183元 |
| 2024-07-03 | 1.0541元 | 1.1186元 |
| 2024-07-02 | 1.0536元 | 1.1181元 |
| 2024-07-01 | 1.0526元 | 1.1171元 |
| 2024-06-28 | 1.0537元 | 1.1182元 |
| 2024-06-27 | 1.0532元 | 1.1177元 |
| 2024-06-26 | 1.0532元 | 1.1177元 |
| 2024-06-25 | 1.0532元 | 1.1177元 |
| 2024-06-24 | 1.0532元 | 1.1177元 |
| 2024-06-21 | 1.0530元 | 1.1175元 |
| 2024-06-20 | 1.0531元 | 1.1176元 |
| 2024-06-19 | 1.0531元 | 1.1176元 |
| 2024-06-18 | 1.0527元 | 1.1172元 |
| 2024-06-17 | 1.0524元 | 1.1169元 |
| 2024-06-14 | 1.0525元 | 1.1170元 |
| 2024-06-13 | 1.0523元 | 1.1168元 |
| 2024-06-12 | 1.0523元 | 1.1168元 |
| 2024-06-11 | 1.0523元 | 1.1168元 |
| 2024-06-07 | 1.0522元 | 1.1167元 |
| 2024-06-06 | 1.0522元 | 1.1167元 |
| 2024-06-05 | 1.0521元 | 1.1166元 |
| 2024-06-04 | 1.0516元 | 1.1161元 |
| 2024-06-03 | 1.0516元 | 1.1161元 |
| 2024-05-31 | 1.0513元 | 1.1158元 |
| 2024-05-30 | 1.0511元 | 1.1156元 |
| 2024-05-29 | 1.0510元 | 1.1155元 |
| 2024-05-28 | 1.0508元 | 1.1153元 |
| 2024-05-27 | 1.0505元 | 1.1150元 |
| 2024-05-24 | 1.0505元 | 1.1150元 |
| 2024-05-23 | 1.0506元 | 1.1151元 |
| 2024-05-22 | 1.0501元 | 1.1146元 |
| 2024-05-21 | 1.0499元 | 1.1144元 |
| 2024-05-20 | 1.0500元 | 1.1145元 |
| 2024-05-17 | 1.0498元 | 1.1143元 |
