浦银安盛盛晖一年定开债券 (008802.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0743元基金经理翁凯骅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
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浦银安盛盛晖一年定开债券(008802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0743元 | 1.1493元 |
| 2024-12-26 | 1.0733元 | 1.1483元 |
| 2024-12-25 | 1.0731元 | 1.1481元 |
| 2024-12-24 | 1.0737元 | 1.1487元 |
| 2024-12-23 | 1.0744元 | 1.1494元 |
| 2024-12-20 | 1.0741元 | 1.1491元 |
| 2024-12-19 | 1.0730元 | 1.1480元 |
| 2024-12-18 | 1.0732元 | 1.1482元 |
| 2024-12-17 | 1.0740元 | 1.1490元 |
| 2024-12-16 | 1.0743元 | 1.1493元 |
| 2024-12-13 | 1.0727元 | 1.1477元 |
| 2024-12-12 | 1.0714元 | 1.1464元 |
| 2024-12-11 | 1.0710元 | 1.1460元 |
| 2024-12-10 | 1.0707元 | 1.1457元 |
| 2024-12-09 | 1.0686元 | 1.1436元 |
| 2024-12-06 | 1.0676元 | 1.1426元 |
| 2024-12-05 | 1.0675元 | 1.1425元 |
| 2024-12-04 | 1.0671元 | 1.1421元 |
| 2024-12-03 | 1.0660元 | 1.1410元 |
| 2024-12-02 | 1.0655元 | 1.1405元 |
| 2024-11-29 | 1.0632元 | 1.1382元 |
| 2024-11-28 | 1.0620元 | 1.1370元 |
| 2024-11-27 | 1.0612元 | 1.1362元 |
| 2024-11-26 | 1.0608元 | 1.1358元 |
| 2024-11-25 | 1.0603元 | 1.1353元 |
| 2024-11-22 | 1.0595元 | 1.1345元 |
| 2024-11-21 | 1.0590元 | 1.1340元 |
| 2024-11-20 | 1.0586元 | 1.1336元 |
| 2024-11-19 | 1.0586元 | 1.1336元 |
| 2024-11-18 | 1.0688元 | 1.1333元 |
| 2024-11-15 | 1.0689元 | 1.1334元 |
| 2024-11-14 | 1.0688元 | 1.1333元 |
| 2024-11-13 | 1.0687元 | 1.1332元 |
| 2024-11-12 | 1.0685元 | 1.1330元 |
| 2024-11-11 | 1.0678元 | 1.1323元 |
| 2024-11-08 | 1.0673元 | 1.1318元 |
| 2024-11-07 | 1.0670元 | 1.1315元 |
| 2024-11-06 | 1.0664元 | 1.1309元 |
| 2024-11-05 | 1.0659元 | 1.1304元 |
| 2024-11-04 | 1.0659元 | 1.1304元 |
| 2024-11-01 | 1.0654元 | 1.1299元 |
| 2024-10-31 | 1.0643元 | 1.1288元 |
| 2024-10-30 | 1.0638元 | 1.1283元 |
| 2024-10-29 | 1.0639元 | 1.1284元 |
| 2024-10-28 | 1.0637元 | 1.1282元 |
| 2024-10-25 | 1.0646元 | 1.1291元 |
| 2024-10-24 | 1.0645元 | 1.1290元 |
| 2024-10-23 | 1.0647元 | 1.1292元 |
| 2024-10-22 | 1.0658元 | 1.1303元 |
| 2024-10-21 | 1.0668元 | 1.1313元 |
