浦银安盛盛鑫定开债券A (519324.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数135.00 | 成立日期 | 2016-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1318元基金经理翁凯骅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛盛鑫定开债券C | ||||
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浦银安盛盛鑫定开债券A(519324) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8.40万元 | 0.50% | 2.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 123.02万元 | 0.50% | 24.99万元 | 0.10% |
| 2023-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-10-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 85.31万元 | 0.50% | 17.06万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 170.23万元 | 0.50% | 34.05万元 | 0.10% |
