浦银安盛盛鑫定开债券A (519324.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1008元基金经理翁凯骅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛盛鑫定开债券C | ||||
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浦银安盛盛鑫定开债券A(519324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1008元 | 1.3138元 |
| 2024-07-25 | 1.1003元 | 1.3133元 |
| 2024-07-24 | 1.1002元 | 1.3132元 |
| 2024-07-23 | 1.1002元 | 1.3132元 |
| 2024-07-22 | 1.0995元 | 1.3125元 |
| 2024-07-19 | 1.0983元 | 1.3113元 |
| 2024-07-18 | 1.0980元 | 1.3110元 |
| 2024-07-17 | 1.0982元 | 1.3112元 |
| 2024-07-16 | 1.0983元 | 1.3113元 |
| 2024-07-15 | 1.0983元 | 1.3113元 |
| 2024-07-12 | 1.0980元 | 1.3110元 |
| 2024-07-11 | 1.0976元 | 1.3106元 |
| 2024-07-10 | 1.0972元 | 1.3102元 |
| 2024-07-09 | 1.0969元 | 1.3099元 |
| 2024-07-08 | 1.0963元 | 1.3093元 |
| 2024-07-05 | 1.0974元 | 1.3104元 |
| 2024-07-04 | 1.0978元 | 1.3108元 |
| 2024-07-03 | 1.0979元 | 1.3109元 |
| 2024-07-02 | 1.0976元 | 1.3106元 |
| 2024-07-01 | 1.0969元 | 1.3099元 |
| 2024-06-28 | 1.0972元 | 1.3102元 |
| 2024-06-27 | 1.0967元 | 1.3097元 |
| 2024-06-26 | 1.0960元 | 1.3090元 |
| 2024-06-25 | 1.0957元 | 1.3087元 |
| 2024-06-24 | 1.0950元 | 1.3080元 |
| 2024-06-21 | 1.0944元 | 1.3074元 |
| 2024-06-20 | 1.0946元 | 1.3076元 |
| 2024-06-19 | 1.0945元 | 1.3075元 |
| 2024-06-18 | 1.0941元 | 1.3071元 |
| 2024-06-17 | 1.0938元 | 1.3068元 |
| 2024-06-14 | 1.0938元 | 1.3068元 |
| 2024-06-13 | 1.0937元 | 1.3067元 |
| 2024-06-12 | 1.0936元 | 1.3066元 |
| 2024-06-11 | 1.0937元 | 1.3067元 |
| 2024-06-07 | 1.0936元 | 1.3066元 |
| 2024-06-06 | 1.0936元 | 1.3066元 |
| 2024-06-05 | 1.0935元 | 1.3065元 |
| 2024-06-04 | 1.0931元 | 1.3061元 |
| 2024-06-03 | 1.0929元 | 1.3059元 |
| 2024-05-31 | 1.0925元 | 1.3055元 |
| 2024-05-30 | 1.0924元 | 1.3054元 |
| 2024-05-29 | 1.0924元 | 1.3054元 |
| 2024-05-28 | 1.0922元 | 1.3052元 |
| 2024-05-27 | 1.0919元 | 1.3049元 |
| 2024-05-24 | 1.0919元 | 1.3049元 |
| 2024-05-23 | 1.0920元 | 1.3050元 |
| 2024-05-22 | 1.0916元 | 1.3046元 |
| 2024-05-21 | 1.0914元 | 1.3044元 |
| 2024-05-20 | 1.0915元 | 1.3045元 |
| 2024-05-17 | 1.0912元 | 1.3042元 |
