浦银安盛盛鑫定开债券A (519324.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数135.00 | 成立日期 | 2016-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1318元基金经理翁凯骅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛盛鑫定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛盛鑫定开债券A(519324) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,247.23万 | 74.59% |
| (其中) 债券 | 4,247.23万 | 74.59% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.29万 | 17.57% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 444.94万 | 7.81% |
| 4 | 其他资产 | 1.43万 | 0.03% |
加载中......
