浦银安盛盛鑫定开债券A (519324.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数135.00 | 成立日期 | 2016-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1328元基金经理翁凯骅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛盛鑫定开债券C | ||||
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浦银安盛盛鑫定开债券A(519324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1328元 | 1.3458元 |
| 2024-12-25 | 1.1318元 | 1.3448元 |
| 2024-12-24 | 1.1328元 | 1.3458元 |
| 2024-12-23 | 1.1333元 | 1.3463元 |
| 2024-12-20 | 1.1326元 | 1.3456元 |
| 2024-12-19 | 1.1302元 | 1.3432元 |
| 2024-12-18 | 1.1288元 | 1.3418元 |
| 2024-12-17 | 1.1299元 | 1.3429元 |
| 2024-12-16 | 1.1303元 | 1.3433元 |
| 2024-12-13 | 1.1274元 | 1.3404元 |
| 2024-12-12 | 1.1249元 | 1.3379元 |
| 2024-12-11 | 1.1236元 | 1.3366元 |
| 2024-12-10 | 1.1230元 | 1.3360元 |
| 2024-12-09 | 1.1193元 | 1.3323元 |
| 2024-12-06 | 1.1172元 | 1.3302元 |
| 2024-12-05 | 1.1175元 | 1.3305元 |
| 2024-12-04 | 1.1169元 | 1.3299元 |
| 2024-12-03 | 1.1148元 | 1.3278元 |
| 2024-12-02 | 1.1149元 | 1.3279元 |
| 2024-11-29 | 1.1126元 | 1.3256元 |
| 2024-11-28 | 1.1115元 | 1.3245元 |
| 2024-11-27 | 1.1107元 | 1.3237元 |
| 2024-11-26 | 1.1108元 | 1.3238元 |
| 2024-11-25 | 1.1107元 | 1.3237元 |
| 2024-11-22 | 1.1106元 | 1.3236元 |
| 2024-11-21 | 1.1105元 | 1.3235元 |
| 2024-11-20 | 1.1105元 | 1.3235元 |
| 2024-11-19 | 1.1105元 | 1.3235元 |
| 2024-11-18 | 1.1104元 | 1.3234元 |
| 2024-11-15 | 1.1111元 | 1.3241元 |
| 2024-11-14 | 1.1113元 | 1.3243元 |
| 2024-11-13 | 1.1114元 | 1.3244元 |
| 2024-11-12 | 1.1114元 | 1.3244元 |
| 2024-11-11 | 1.1113元 | 1.3243元 |
| 2024-11-08 | 1.1112元 | 1.3242元 |
| 2024-11-07 | 1.1112元 | 1.3242元 |
| 2024-11-06 | 1.1110元 | 1.3240元 |
| 2024-11-05 | 1.1109元 | 1.3239元 |
| 2024-11-04 | 1.1108元 | 1.3238元 |
| 2024-11-01 | 1.1106元 | 1.3236元 |
| 2024-10-31 | 1.1102元 | 1.3232元 |
| 2024-10-30 | 1.1099元 | 1.3229元 |
| 2024-10-29 | 1.1099元 | 1.3229元 |
| 2024-10-28 | 1.1096元 | 1.3226元 |
| 2024-10-25 | 1.1095元 | 1.3225元 |
| 2024-10-24 | 1.1093元 | 1.3223元 |
| 2024-10-23 | 1.1092元 | 1.3222元 |
| 2024-10-22 | 1.1094元 | 1.3224元 |
| 2024-10-21 | 1.1096元 | 1.3226元 |
| 2024-10-18 | 1.1096元 | 1.3226元 |
