曹芙蓉华润元大基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 0.9 年/9 年 | 0元 / 87.04亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 3 | 代表基金 | 华润元大泓远利率债A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.25% | |
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曹芙蓉 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大泓远利率债C 019564.jj | 2,592.93元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 809.68万元2024-11-23 | 2024-02-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 6.81% | 14.64% | 6.09% | 23.71% | 6.09% | 23.71% |
| 华润元大泓远利率债A 019563.jj | 41.53亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 809.68万元2024-11-23 | 2024-02-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 6.94% | 14.64% | 6.21% | 23.71% | 6.21% | 23.71% |
| 华润元大润享三个月定开债C 018459.jj | 2.43万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 715.85万元2024-11-23 | 2024-02-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 5.34% | 14.64% | 4.71% | 23.71% | 4.71% | 23.71% |
| 华润元大润享三个月定开债A 018458.jj | 41.87亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 715.85万元2024-11-23 | 2024-02-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 5.39% | 14.64% | 4.77% | 23.71% | 4.77% | 23.71% |
| 华润元大润泽债券D 017585.jj | 2.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 210.82万元2024-11-23 | 2024-02-02 | -- | 0年10个月任职表现 | -1.60% | 14.64% | -1.91% | 23.71% | -1.91% | 23.71% |
| 华润元大润泽债券C 004894.jj | 2,356.09万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 210.82万元2024-11-23 | 2024-02-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 3.24% | 14.64% | 2.93% | 23.71% | 2.93% | 23.71% |
| 华润元大润泽债券A 004893.jj | 1.41亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 210.82万元2024-11-23 | 2024-02-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 3.36% | 14.64% | 3.04% | 23.71% | 3.04% | 23.71% |
