华润元大润享三个月定开债A (018458.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0702元基金经理尹华龙 、 程涛涛 、 曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润享三个月定开债C | ||||
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华润元大润享三个月定开债A(018458) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 613.58万元 | 0.30% | 102.26万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 463.60万元 | 0.30% | 77.27万元 | 0.10% |
| 2023-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
