华润元大润享三个月定开债A (018458.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0518元基金经理尹华龙 、 程涛涛 、 曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润享三个月定开债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大润享三个月定开债A(018458) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.58% | 0.70% | 0.25% | 0.48% | 0.49% | 0.55% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.54% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.08% | 0.08% | 0.95% | -- |
