华润元大润享三个月定开债A (018458.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0706元基金经理尹华龙 、 程涛涛 、 曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润享三个月定开债C | ||||
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华润元大润享三个月定开债A(018458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-20 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-19 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-18 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-17 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-16 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-13 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-11 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-10 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-09 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-12-06 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-05 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-12-04 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-03 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-28 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-27 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-26 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-22 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-21 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-20 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-19 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-18 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-14 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-13 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-12 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-11 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-07 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-05 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-04 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-01 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-31 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-30 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-29 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-28 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-25 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-24 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-23 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-22 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-10-21 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-10-17 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-16 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-15 | 1.0541元 | 1.0541元 |
