华润元大润享三个月定开债A (018458.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0518元基金经理尹华龙 、 程涛涛 、 曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润享三个月定开债C | ||||
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华润元大润享三个月定开债A(018458) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-25 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-24 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-23 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-07-22 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-19 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-18 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-07-17 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-16 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-07-15 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-07-12 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-10 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-09 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-07-08 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-04 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-03 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-02 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-01 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-28 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-06-27 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-06-26 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-06-25 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-06-21 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-06-20 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-06-19 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-06-18 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-06-17 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-06-14 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-06-13 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-06-12 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-06-11 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-06-07 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-06-06 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-06-04 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-06-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-05-31 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-05-30 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-05-29 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-05-28 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-05-27 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-05-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-05-23 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-05-22 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-05-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-05-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-05-17 | 1.0395元 | 1.0395元 |
