华润元大润享三个月定开债A (018458.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0726元基金经理尹华龙 、 程涛涛 、 曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润享三个月定开债C | ||||
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华润元大润享三个月定开债A(018458) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-10 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-01-09 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-01-08 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-01-07 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-01-06 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-01-03 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-01-02 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-12-31 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-12-30 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-26 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-12-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-24 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-12-23 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-20 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-19 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-18 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-17 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-16 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-13 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-11 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-10 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-09 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-12-06 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-05 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-12-04 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-03 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-28 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-27 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-26 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-22 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-21 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-20 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-19 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-18 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-14 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-13 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-12 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-11 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-07 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-05 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-04 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-01 | 1.0530元 | 1.0530元 |
