华润元大润享三个月定开债A (018458.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0706元基金经理尹华龙 、 程涛涛 、 曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润享三个月定开债C | ||||
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华润元大润享三个月定开债A(018458) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华润元大润享三个月定开债 | |
| 基金主代码 | 018458 | |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-05-23 | |
| 总份额 | 39.88亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的投资策略，通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致深入的分析，确定债券组合资产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上，综合运用久期策略、收益率曲线策略、回购套利策略和个券选择策略积极主动地进行资产投资组合的构建。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 华润元大基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华润元大润享三个月定开债A | 华润元大润享三个月定开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018458 | 018459 |
| 子基金份额 | 39.88亿 份 (2024-09-30) | 2.32万 份 (2024-09-30) |
