华润元大润享三个月定开债A
(018458.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数222.00		成立日期2023-05-23
总资产规模
41.87亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0706元基金经理尹华龙 、 程涛涛 、 曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.40%
相关基金: 主从基金华润元大润享三个月定开债C
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华润元大润享三个月定开债A(018458) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华润元大润享三个月定开债A.(018458) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华润元大润享三个月定开债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.05元41.87亿39.88亿元--
2024-06-301.05元41.76亿39.88亿元--
2024-03-31--41.13亿39.88亿元--
2023-12-311.02元40.51亿39.88亿元--
2023-09-30--40.06亿39.88亿元--
2023-05-231.00元2.00亿2.00亿元--

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