长城核心优选混合A (000030.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,778.00 | 成立日期 | 2013-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0516元基金经理向晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率676.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% |
| 相关基金: | 主从基金长城核心优选混合C | ||||
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长城核心优选混合A(000030) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,890.00万 | 88.38% |
| (其中) 股票 | 9,890.00万 | 88.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 504.01万 | 4.50% |
| (其中) 债券 | 504.01万 | 4.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 782.46万 | 6.99% |
| 4 | 其他资产 | 13.43万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,062.00万 | 63.11% |
| 采矿业 | 679.39万 | 6.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 521.73万 | 4.66% |
| 金融业 | 417.34万 | 3.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 357.32万 | 3.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 203.88万 | 1.82% |
| 建筑业 | 143.47万 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 115.13万 | 1.03% |
| 房地产业 | 113.73万 | 1.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 85.45万 | 0.76% |
| 教育 | 72.41万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 45.64万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.22万 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.82万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.14万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 10.34万 | 0.09% |
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