长城核心优选混合A (000030.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9679元基金经理向晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.54倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% |
| 相关基金: | 主从基金长城核心优选混合C | ||||
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长城核心优选混合A(000030) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,928.63万 | 83.81% |
| (其中) 股票 | 8,928.63万 | 83.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 501.71万 | 4.71% |
| (其中) 债券 | 501.71万 | 4.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,024.55万 | 9.62% |
| 4 | 其他资产 | 198.75万 | 1.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,199.02万 | 58.19% |
| 采矿业 | 808.93万 | 7.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 590.46万 | 5.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 421.81万 | 3.96% |
| 金融业 | 303.63万 | 2.85% |
| 批发和零售业 | 130.25万 | 1.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120.64万 | 1.13% |
| 建筑业 | 104.34万 | 0.98% |
| 租赁和商务服务业 | 74.54万 | 0.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 48.16万 | 0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 37.59万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.09万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.81万 | 0.28% |
| 房地产业 | 15.42万 | 0.14% |
| 教育 | 12.94万 | 0.12% |
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