长城核心优选混合A (000030.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9913元基金经理向晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.54倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
| 相关基金: | 主从基金长城核心优选混合C | ||||
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长城核心优选混合A(000030) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 192.77万元 | 1.20% | 32.13万元 | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 109.72万元 | 1.50% | 18.29万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 263.48万元 | 1.50% | 43.91万元 | 0.25% |
