长城核心优选混合A (000030.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9679元基金经理向晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.54倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% |
| 相关基金: | 主从基金长城核心优选混合C | ||||
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长城核心优选混合A(000030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9679元 | 1.7919元 |
| 2024-07-30 | 0.9451元 | 1.7497元 |
| 2024-07-29 | 0.9506元 | 1.7598元 |
| 2024-07-26 | 0.9552元 | 1.7684元 |
| 2024-07-25 | 0.9485元 | 1.7560元 |
| 2024-07-24 | 0.9551元 | 1.7682元 |
| 2024-07-23 | 0.9625元 | 1.7819元 |
| 2024-07-22 | 0.9856元 | 1.8246元 |
| 2024-07-19 | 0.9911元 | 1.8348元 |
| 2024-07-18 | 0.9921元 | 1.8367元 |
| 2024-07-17 | 0.9882元 | 1.8294元 |
| 2024-07-16 | 1.0002元 | 1.8517元 |
| 2024-07-15 | 0.9998元 | 1.8509元 |
| 2024-07-12 | 1.0030元 | 1.8568元 |
| 2024-07-11 | 1.0065元 | 1.8633元 |
| 2024-07-10 | 0.9942元 | 1.8406元 |
| 2024-07-09 | 0.9986元 | 1.8487元 |
| 2024-07-08 | 0.9843元 | 1.8222元 |
| 2024-07-05 | 0.9913元 | 1.8352元 |
| 2024-07-04 | 0.9884元 | 1.8298元 |
| 2024-07-03 | 0.9942元 | 1.8406元 |
| 2024-07-02 | 1.0011元 | 1.8533元 |
| 2024-07-01 | 1.0096元 | 1.8691元 |
| 2024-06-28 | 1.0004元 | 1.8520元 |
| 2024-06-27 | 0.9934元 | 1.8391元 |
| 2024-06-26 | 1.0045元 | 1.8596元 |
| 2024-06-25 | 0.9961元 | 1.8441元 |
| 2024-06-24 | 1.0027元 | 1.8563元 |
| 2024-06-21 | 1.0140元 | 1.8772元 |
| 2024-06-20 | 1.0146元 | 1.8783元 |
| 2024-06-19 | 1.0199元 | 1.8881元 |
| 2024-06-18 | 1.0266元 | 1.9005元 |
| 2024-06-17 | 1.0217元 | 1.8915元 |
| 2024-06-14 | 1.0219元 | 1.8918元 |
| 2024-06-13 | 1.0176元 | 1.8839元 |
| 2024-06-12 | 1.0202元 | 1.8887元 |
| 2024-06-11 | 1.0155元 | 1.8800元 |
| 2024-06-07 | 1.0187元 | 1.8859元 |
| 2024-06-06 | 1.0230元 | 1.8939元 |
| 2024-06-05 | 1.0229元 | 1.8937元 |
| 2024-06-04 | 1.0319元 | 1.9104元 |
| 2024-06-03 | 1.0233元 | 1.8944元 |
| 2024-05-31 | 1.0202元 | 1.8887元 |
| 2024-05-30 | 1.0217元 | 1.8915元 |
| 2024-05-29 | 1.0255元 | 1.8985元 |
| 2024-05-28 | 1.0253元 | 1.8981元 |
| 2024-05-27 | 1.0321元 | 1.9107元 |
| 2024-05-24 | 1.0206元 | 1.8894元 |
| 2024-05-23 | 1.0273元 | 1.9018元 |
| 2024-05-22 | 1.0374元 | 1.9205元 |
