长城核心优选混合A (000030.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,778.00 | 成立日期 | 2013-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0516元基金经理向晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率676.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% |
| 相关基金: | 主从基金长城核心优选混合C | ||||
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长城核心优选混合A(000030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0516元 | 1.9468元 |
| 2024-12-19 | 1.0514元 | 1.9465元 |
| 2024-12-18 | 1.0506元 | 1.9450元 |
| 2024-12-17 | 1.0486元 | 1.9413元 |
| 2024-12-16 | 1.0504元 | 1.9446元 |
| 2024-12-13 | 1.0506元 | 1.9450元 |
| 2024-12-12 | 1.0573元 | 1.9574元 |
| 2024-12-11 | 1.0522元 | 1.9479元 |
| 2024-12-10 | 1.0496元 | 1.9431元 |
| 2024-12-09 | 1.0466元 | 1.9376元 |
| 2024-12-06 | 1.0469元 | 1.9381元 |
| 2024-12-05 | 1.0418元 | 1.9287元 |
| 2024-12-04 | 1.0427元 | 1.9303元 |
| 2024-12-03 | 1.0442元 | 1.9331元 |
| 2024-12-02 | 1.0431元 | 1.9311元 |
| 2024-11-29 | 1.0382元 | 1.9220元 |
| 2024-11-28 | 1.0317元 | 1.9100元 |
| 2024-11-27 | 1.0355元 | 1.9170元 |
| 2024-11-26 | 1.0260元 | 1.8994元 |
| 2024-11-25 | 1.0264元 | 1.9002元 |
| 2024-11-22 | 1.0287元 | 1.9044元 |
| 2024-11-21 | 1.0469元 | 1.9381元 |
| 2024-11-20 | 1.0463元 | 1.9370元 |
| 2024-11-19 | 1.0432元 | 1.9313元 |
| 2024-11-18 | 1.0361元 | 1.9181元 |
| 2024-11-15 | 1.0403元 | 1.9259元 |
| 2024-11-14 | 1.0501元 | 1.9440元 |
| 2024-11-13 | 1.0613元 | 1.9648元 |
| 2024-11-12 | 1.0575元 | 1.9577元 |
| 2024-11-11 | 1.0620元 | 1.9661元 |
| 2024-11-08 | 1.0574元 | 1.9576元 |
| 2024-11-07 | 1.0623元 | 1.9666元 |
| 2024-11-06 | 1.0491元 | 1.9422元 |
| 2024-11-05 | 1.0560元 | 1.9550元 |
| 2024-11-04 | 1.0428元 | 1.9305元 |
| 2024-11-01 | 1.0322元 | 1.9109元 |
| 2024-10-31 | 1.0363元 | 1.9185元 |
| 2024-10-30 | 1.0407元 | 1.9266元 |
| 2024-10-29 | 1.0478元 | 1.9398元 |
| 2024-10-28 | 1.0542元 | 1.9516元 |
| 2024-10-25 | 1.0550元 | 1.9531元 |
| 2024-10-24 | 1.0533元 | 1.9500元 |
| 2024-10-23 | 1.0603元 | 1.9629元 |
| 2024-10-22 | 1.0632元 | 1.9683元 |
| 2024-10-21 | 1.0560元 | 1.9550元 |
| 2024-10-18 | 1.0509元 | 1.9455元 |
| 2024-10-17 | 1.0186元 | 1.8857元 |
| 2024-10-16 | 1.0230元 | 1.8939元 |
| 2024-10-15 | 1.0318元 | 1.9102元 |
| 2024-10-14 | 1.0539元 | 1.9511元 |
