长城核心优选混合A (000030.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,778.00 | 成立日期 | 2013-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0516元基金经理向晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率676.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% |
| 相关基金: | 主从基金长城核心优选混合C | ||||
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长城核心优选混合A(000030) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.10亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.06亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.18亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.30亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 1.40亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 1.49亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 1.49亿 | 1.29亿元 | -- |
