易方达信用债债券C (000033.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数16.81万 | 成立日期 | 2013-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1460元基金经理纪玲云管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金易方达信用债债券A 、 易方达信用债债券D | ||||
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易方达信用债债券C(000033) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.1460元 | 1.5610元 |
| 2024-12-31 | 1.1432元 | 1.5582元 |
| 2024-12-30 | 1.1409元 | 1.5559元 |
| 2024-12-27 | 1.1405元 | 1.5555元 |
| 2024-12-26 | 1.1383元 | 1.5533元 |
| 2024-12-25 | 1.1380元 | 1.5530元 |
| 2024-12-24 | 1.1390元 | 1.5540元 |
| 2024-12-23 | 1.1400元 | 1.5550元 |
| 2024-12-20 | 1.1395元 | 1.5545元 |
| 2024-12-19 | 1.1375元 | 1.5525元 |
| 2024-12-18 | 1.1380元 | 1.5530元 |
| 2024-12-17 | 1.1391元 | 1.5541元 |
| 2024-12-16 | 1.1397元 | 1.5547元 |
| 2024-12-13 | 1.1381元 | 1.5531元 |
| 2024-12-12 | 1.1362元 | 1.5512元 |
| 2024-12-11 | 1.1360元 | 1.5510元 |
| 2024-12-10 | 1.1362元 | 1.5512元 |
| 2024-12-09 | 1.1332元 | 1.5482元 |
| 2024-12-06 | 1.1325元 | 1.5475元 |
| 2024-12-05 | 1.1326元 | 1.5476元 |
| 2024-12-04 | 1.1322元 | 1.5472元 |
| 2024-12-03 | 1.1310元 | 1.5460元 |
| 2024-12-02 | 1.1311元 | 1.5461元 |
| 2024-11-29 | 1.1283元 | 1.5433元 |
| 2024-11-28 | 1.1270元 | 1.5420元 |
| 2024-11-27 | 1.1261元 | 1.5411元 |
| 2024-11-26 | 1.1258元 | 1.5408元 |
| 2024-11-25 | 1.1254元 | 1.5404元 |
| 2024-11-22 | 1.1246元 | 1.5396元 |
| 2024-11-21 | 1.1241元 | 1.5391元 |
| 2024-11-20 | 1.1236元 | 1.5386元 |
| 2024-11-19 | 1.1235元 | 1.5385元 |
| 2024-11-18 | 1.1233元 | 1.5383元 |
| 2024-11-15 | 1.1237元 | 1.5387元 |
| 2024-11-14 | 1.1235元 | 1.5385元 |
| 2024-11-13 | 1.1236元 | 1.5386元 |
| 2024-11-12 | 1.1238元 | 1.5388元 |
| 2024-11-11 | 1.1228元 | 1.5378元 |
| 2024-11-08 | 1.1304元 | 1.5374元 |
| 2024-11-07 | 1.1301元 | 1.5371元 |
| 2024-11-06 | 1.1294元 | 1.5364元 |
| 2024-11-05 | 1.1291元 | 1.5361元 |
| 2024-11-04 | 1.1289元 | 1.5359元 |
| 2024-11-01 | 1.1286元 | 1.5356元 |
| 2024-10-31 | 1.1274元 | 1.5344元 |
| 2024-10-30 | 1.1268元 | 1.5338元 |
| 2024-10-29 | 1.1266元 | 1.5336元 |
| 2024-10-28 | 1.1266元 | 1.5336元 |
| 2024-10-25 | 1.1271元 | 1.5341元 |
| 2024-10-24 | 1.1272元 | 1.5342元 |
