农银高增长混合 (000039.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1.30万 | 成立日期 | 2013-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.6010元基金经理张燕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率293.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% |
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农银高增长混合(000039) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.06亿 | 82.76% |
| (其中) 股票 | 2.06亿 | 82.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 710.55万 | 2.86% |
| (其中) 债券 | 710.55万 | 2.86% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,946.12万 | 7.82% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,619.70万 | 6.51% |
| 5 | 其他资产 | 13.03万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.26亿 | 50.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,123.85万 | 24.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,341.08万 | 5.39% |
| 租赁和商务服务业 | 252.00万 | 1.01% |
| 金融业 | 219.32万 | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.16万 | 0.05% |
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