农银高增长混合 (000039.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8670元基金经理张燕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率293.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.65% |
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农银高增长混合(000039) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 76.89% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 76.89% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,207.80万 | 9.76% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,011.31万 | 13.32% |
| 4 | 其他资产 | 5.99万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 46.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,519.26万 | 19.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,338.99万 | 10.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.37万 | 0.04% |
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