农银高增长混合 (000039.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9443元基金经理张燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率517.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% |
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农银高增长混合(000039) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.01元 | 2.25亿 | 7,476.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.40亿 | 7,565.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.15元 | 2.37亿 | 7,534.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.51亿 | 7,565.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.00元 | 3.04亿 | 7,588.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.72元 | 2.67亿 | 7,170.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.23元 | 2.39亿 | 7,404.35万元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.33元 | 2.51亿 | 7,515.06万元 | -- |
