农银高增长混合 (000039.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1.30万 | 成立日期 | 2013-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.6010元基金经理张燕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率293.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% |
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农银高增长混合(000039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 3.6010元 | 3.6010元 |
| 2024-12-20 | 3.6893元 | 3.6893元 |
| 2024-12-19 | 3.6588元 | 3.6588元 |
| 2024-12-18 | 3.6354元 | 3.6354元 |
| 2024-12-17 | 3.6071元 | 3.6071元 |
| 2024-12-16 | 3.6518元 | 3.6518元 |
| 2024-12-13 | 3.6968元 | 3.6968元 |
| 2024-12-12 | 3.7166元 | 3.7166元 |
| 2024-12-11 | 3.6906元 | 3.6906元 |
| 2024-12-10 | 3.6822元 | 3.6822元 |
| 2024-12-09 | 3.6554元 | 3.6554元 |
| 2024-12-06 | 3.6683元 | 3.6683元 |
| 2024-12-05 | 3.6311元 | 3.6311元 |
| 2024-12-04 | 3.5795元 | 3.5795元 |
| 2024-12-03 | 3.6409元 | 3.6409元 |
| 2024-12-02 | 3.6709元 | 3.6709元 |
| 2024-11-29 | 3.6259元 | 3.6259元 |
| 2024-11-28 | 3.5567元 | 3.5567元 |
| 2024-11-27 | 3.5951元 | 3.5951元 |
| 2024-11-26 | 3.4861元 | 3.4861元 |
| 2024-11-25 | 3.4850元 | 3.4850元 |
| 2024-11-22 | 3.5064元 | 3.5064元 |
| 2024-11-21 | 3.6122元 | 3.6122元 |
| 2024-11-20 | 3.5924元 | 3.5924元 |
| 2024-11-19 | 3.5474元 | 3.5474元 |
| 2024-11-18 | 3.4841元 | 3.4841元 |
| 2024-11-15 | 3.5844元 | 3.5844元 |
| 2024-11-14 | 3.6491元 | 3.6491元 |
| 2024-11-13 | 3.7445元 | 3.7445元 |
| 2024-11-12 | 3.6576元 | 3.6576元 |
| 2024-11-11 | 3.7052元 | 3.7052元 |
| 2024-11-08 | 3.6126元 | 3.6126元 |
| 2024-11-07 | 3.6470元 | 3.6470元 |
| 2024-11-06 | 3.5922元 | 3.5922元 |
| 2024-11-05 | 3.6029元 | 3.6029元 |
| 2024-11-04 | 3.4973元 | 3.4973元 |
| 2024-11-01 | 3.4309元 | 3.4309元 |
| 2024-10-31 | 3.5186元 | 3.5186元 |
| 2024-10-30 | 3.5012元 | 3.5012元 |
| 2024-10-29 | 3.5187元 | 3.5187元 |
| 2024-10-28 | 3.5565元 | 3.5565元 |
| 2024-10-25 | 3.5447元 | 3.5447元 |
| 2024-10-24 | 3.5047元 | 3.5047元 |
| 2024-10-23 | 3.5156元 | 3.5156元 |
| 2024-10-22 | 3.5782元 | 3.5782元 |
| 2024-10-21 | 3.5636元 | 3.5636元 |
| 2024-10-18 | 3.5016元 | 3.5016元 |
| 2024-10-17 | 3.3064元 | 3.3064元 |
| 2024-10-16 | 3.2799元 | 3.2799元 |
| 2024-10-15 | 3.3382元 | 3.3382元 |
