农银高增长混合 (000039.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9443元基金经理张燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率517.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银高增长混合(000039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.9443元 | 2.9443元 |
| 2024-07-25 | 2.9131元 | 2.9131元 |
| 2024-07-24 | 2.9644元 | 2.9644元 |
| 2024-07-23 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2024-07-22 | 3.0605元 | 3.0605元 |
| 2024-07-19 | 3.0558元 | 3.0558元 |
| 2024-07-18 | 3.0741元 | 3.0741元 |
| 2024-07-17 | 3.0812元 | 3.0812元 |
| 2024-07-16 | 3.1375元 | 3.1375元 |
| 2024-07-15 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2024-07-12 | 3.0792元 | 3.0792元 |
| 2024-07-11 | 3.1039元 | 3.1039元 |
| 2024-07-10 | 3.0988元 | 3.0988元 |
| 2024-07-09 | 3.0864元 | 3.0864元 |
| 2024-07-08 | 2.9878元 | 2.9878元 |
| 2024-07-05 | 2.9932元 | 2.9932元 |
| 2024-07-04 | 2.9936元 | 2.9936元 |
| 2024-07-03 | 3.0172元 | 3.0172元 |
| 2024-07-02 | 3.0234元 | 3.0234元 |
| 2024-07-01 | 3.0446元 | 3.0446元 |
| 2024-06-28 | 3.0148元 | 3.0148元 |
| 2024-06-27 | 3.0063元 | 3.0063元 |
| 2024-06-26 | 3.0566元 | 3.0566元 |
| 2024-06-25 | 2.9739元 | 2.9739元 |
| 2024-06-24 | 3.0271元 | 3.0271元 |
| 2024-06-21 | 3.0873元 | 3.0873元 |
| 2024-06-20 | 3.0862元 | 3.0862元 |
| 2024-06-19 | 3.1194元 | 3.1194元 |
| 2024-06-18 | 3.1403元 | 3.1403元 |
| 2024-06-17 | 3.1255元 | 3.1255元 |
| 2024-06-14 | 3.1173元 | 3.1173元 |
| 2024-06-13 | 3.0749元 | 3.0749元 |
| 2024-06-12 | 3.0609元 | 3.0609元 |
| 2024-06-11 | 3.0335元 | 3.0335元 |
| 2024-06-07 | 3.0128元 | 3.0128元 |
| 2024-06-06 | 3.0328元 | 3.0328元 |
| 2024-06-05 | 3.0442元 | 3.0442元 |
| 2024-06-04 | 3.0837元 | 3.0837元 |
| 2024-06-03 | 3.0724元 | 3.0724元 |
| 2024-05-31 | 3.0366元 | 3.0366元 |
| 2024-05-30 | 3.0347元 | 3.0347元 |
| 2024-05-29 | 3.0317元 | 3.0317元 |
| 2024-05-28 | 3.0176元 | 3.0176元 |
| 2024-05-27 | 3.0637元 | 3.0637元 |
| 2024-05-24 | 3.0360元 | 3.0360元 |
| 2024-05-23 | 3.0845元 | 3.0845元 |
| 2024-05-22 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2024-05-21 | 3.1357元 | 3.1357元 |
| 2024-05-20 | 3.1448元 | 3.1448元 |
| 2024-05-17 | 3.1148元 | 3.1148元 |
