农银高增长混合 (000039.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8670元基金经理张燕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率293.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.65% |
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农银高增长混合(000039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.8670元 | 2.8670元 |
| 2024-08-29 | 2.7781元 | 2.7781元 |
| 2024-08-28 | 2.7848元 | 2.7848元 |
| 2024-08-27 | 2.7874元 | 2.7874元 |
| 2024-08-26 | 2.8108元 | 2.8108元 |
| 2024-08-23 | 2.8409元 | 2.8409元 |
| 2024-08-22 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2024-08-21 | 2.8767元 | 2.8767元 |
| 2024-08-20 | 2.8519元 | 2.8519元 |
| 2024-08-19 | 2.8741元 | 2.8741元 |
| 2024-08-16 | 2.8765元 | 2.8765元 |
| 2024-08-15 | 2.8543元 | 2.8543元 |
| 2024-08-14 | 2.8507元 | 2.8507元 |
| 2024-08-13 | 2.8681元 | 2.8681元 |
| 2024-08-12 | 2.8426元 | 2.8426元 |
| 2024-08-09 | 2.8396元 | 2.8396元 |
| 2024-08-08 | 2.8151元 | 2.8151元 |
| 2024-08-07 | 2.8273元 | 2.8273元 |
| 2024-08-06 | 2.8405元 | 2.8405元 |
| 2024-08-05 | 2.7942元 | 2.7942元 |
| 2024-08-02 | 2.9098元 | 2.9098元 |
| 2024-08-01 | 2.9979元 | 2.9979元 |
| 2024-07-31 | 3.0081元 | 3.0081元 |
| 2024-07-30 | 2.9378元 | 2.9378元 |
| 2024-07-29 | 2.9600元 | 2.9600元 |
| 2024-07-26 | 2.9443元 | 2.9443元 |
| 2024-07-25 | 2.9131元 | 2.9131元 |
| 2024-07-24 | 2.9644元 | 2.9644元 |
| 2024-07-23 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2024-07-22 | 3.0605元 | 3.0605元 |
| 2024-07-19 | 3.0558元 | 3.0558元 |
| 2024-07-18 | 3.0741元 | 3.0741元 |
| 2024-07-17 | 3.0812元 | 3.0812元 |
| 2024-07-16 | 3.1375元 | 3.1375元 |
| 2024-07-15 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2024-07-12 | 3.0792元 | 3.0792元 |
| 2024-07-11 | 3.1039元 | 3.1039元 |
| 2024-07-10 | 3.0988元 | 3.0988元 |
| 2024-07-09 | 3.0864元 | 3.0864元 |
| 2024-07-08 | 2.9878元 | 2.9878元 |
| 2024-07-05 | 2.9932元 | 2.9932元 |
| 2024-07-04 | 2.9936元 | 2.9936元 |
| 2024-07-03 | 3.0172元 | 3.0172元 |
| 2024-07-02 | 3.0234元 | 3.0234元 |
| 2024-07-01 | 3.0446元 | 3.0446元 |
| 2024-06-28 | 3.0148元 | 3.0148元 |
| 2024-06-27 | 3.0063元 | 3.0063元 |
| 2024-06-26 | 3.0566元 | 3.0566元 |
| 2024-06-25 | 2.9739元 | 2.9739元 |
| 2024-06-24 | 3.0271元 | 3.0271元 |
