农银高增长混合 (000039.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1.30万 | 成立日期 | 2013-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.6893元基金经理张燕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率293.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.77% |
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农银高增长混合(000039) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 136.72万元 | 1.50% | 22.79万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 361.06万元 | 1.50% | 60.18万元 | 0.25% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 199.78万元 | 1.50% | 33.30万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 411.67万元 | 1.50% | 68.61万元 | 0.25% |
