嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 (000044.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数642.00 | 成立日期 | 2013-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值4.3420元基金经理张自力管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率13.59% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 | ||||
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嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇(000044) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.09亿 | 92.05% |
| (其中) 股票 | 37.79亿 | 89.00% | |
| (其中) 存托凭证 | 8,503.91万 | 2.00% | |
| 2 | 基金投资 | 1,517.49万 | 0.36% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.90亿 | 6.83% |
| 4 | 其他资产 | 3,226.94万 | 0.76% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.05%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 17.12亿 | 40.33% |
| 通信服务 | 5.65亿 | 13.30% |
| 非必需消费品 | 5.10亿 | 12.00% |
| 医疗保健 | 2.86亿 | 6.74% |
| 工业 | 2.73亿 | 6.43% |
| 金融 | 2.70亿 | 6.37% |
| 必需消费品 | 1.30亿 | 3.05% |
| 公用事业 | 6,478.78万 | 1.53% |
| 原材料 | 3,115.05万 | 0.73% |
| 能源 | 2,038.32万 | 0.48% |
| 房地产信托特殊类 | 1,151.56万 | 0.27% |
| 房地产信托医疗保健类 | 1,016.22万 | 0.24% |
| 房地产信托通讯塔类 | 803.90万 | 0.19% |
| 房地产信托住宅类 | 372.90万 | 0.09% |
| 房地产信托写字楼类 | 282.86万 | 0.07% |
| 房地产信托零售类 | 259.97万 | 0.06% |
| 房地产 | 244.67万 | 0.06% |
| 房地产信托工业类 | 235.37万 | 0.06% |
| 房地产信托自主仓储类 | 234.72万 | 0.06% |
| 房地产信托数据中心类 | 102.40万 | 0.02% |
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