嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 (000044.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值3.6840元基金经理张自力管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率12.45% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 | ||||
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嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇(000044) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.20亿 | 90.37% |
| (其中) 股票 | 35.09亿 | 87.61% | |
| (其中) 存托凭证 | 9,878.08万 | 2.47% | |
| 2 | 基金投资 | 1,652.40万 | 0.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.72亿 | 6.80% |
| 4 | 其他资产 | 9,685.28万 | 2.42% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.37%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 16.47亿 | 41.11% |
| 通信服务 | 4.99亿 | 12.45% |
| 非必需消费品 | 4.59亿 | 11.46% |
| 医疗保健 | 3.15亿 | 7.86% |
| 工业 | 2.48亿 | 6.19% |
| 金融 | 2.06亿 | 5.14% |
| 必需消费品 | 1.09亿 | 2.71% |
| 公用事业 | 5,127.97万 | 1.28% |
| 能源 | 4,760.12万 | 1.19% |
| 原材料 | 2,745.85万 | 0.69% |
| 房地产信托特殊类 | 480.75万 | 0.12% |
| 房地产信托零售类 | 339.59万 | 0.08% |
| 房地产信托医疗保健类 | 288.75万 | 0.07% |
| 房地产信托数据中心类 | 97.85万 | 0.02% |
| 房地产信托工业类 | 4,882.00 | 0.00% |
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