嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 (000044.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值3.6840元基金经理张自力管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率12.45% |
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嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇(000044) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-04-03 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 2,424.50万元 | 1.80% | 471.43万元 | 0.35% |
| 2023-06-30 | 1,142.69万元 | 1.80% | 222.19万元 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 2,466.83万元 | 1.80% | 479.66万元 | 0.35% |
