嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 (000044.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数642.00 | 成立日期 | 2013-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值4.3420元基金经理张自力管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率13.59% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 | ||||
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嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇(000044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 4.3420元 | 4.3420元 |
| 2024-12-19 | 4.2150元 | 4.2150元 |
| 2024-12-18 | 4.2080元 | 4.2080元 |
| 2024-12-16 | 4.3860元 | 4.3860元 |
| 2024-12-13 | 4.3380元 | 4.3380元 |
| 2024-12-12 | 4.3230元 | 4.3230元 |
| 2024-12-11 | 4.3500元 | 4.3500元 |
| 2024-12-10 | 4.2780元 | 4.2780元 |
| 2024-12-09 | 4.2940元 | 4.2940元 |
| 2024-12-06 | 4.3490元 | 4.3490元 |
| 2024-12-05 | 4.3160元 | 4.3160元 |
| 2024-12-04 | 4.3180元 | 4.3180元 |
| 2024-12-03 | 4.2670元 | 4.2670元 |
| 2024-12-02 | 4.2430元 | 4.2430元 |
| 2024-11-28 | 4.1890元 | 4.1890元 |
| 2024-11-27 | 4.1890元 | 4.1890元 |
| 2024-11-26 | 4.2230元 | 4.2230元 |
| 2024-11-25 | 4.1830元 | 4.1830元 |
| 2024-11-22 | 4.1960元 | 4.1960元 |
| 2024-11-21 | 4.1880元 | 4.1880元 |
| 2024-11-20 | 4.1770元 | 4.1770元 |
| 2024-11-19 | 4.1830元 | 4.1830元 |
| 2024-11-18 | 4.1290元 | 4.1290元 |
| 2024-11-15 | 4.1140元 | 4.1140元 |
| 2024-11-14 | 4.1810元 | 4.1810元 |
| 2024-11-13 | 4.2140元 | 4.2140元 |
| 2024-11-12 | 4.2210元 | 4.2210元 |
| 2024-11-11 | 4.2290元 | 4.2290元 |
| 2024-11-08 | 4.2270元 | 4.2270元 |
| 2024-11-07 | 4.2020元 | 4.2020元 |
| 2024-11-06 | 4.1350元 | 4.1350元 |
| 2024-11-05 | 4.0230元 | 4.0230元 |
| 2024-11-04 | 3.9560元 | 3.9560元 |
| 2024-11-01 | 3.9730元 | 3.9730元 |
| 2024-10-31 | 3.9540元 | 3.9540元 |
| 2024-10-30 | 4.0560元 | 4.0560元 |
| 2024-10-29 | 4.0800元 | 4.0800元 |
| 2024-10-28 | 4.0490元 | 4.0490元 |
| 2024-10-25 | 4.0420元 | 4.0420元 |
| 2024-10-24 | 4.0280元 | 4.0280元 |
| 2024-10-23 | 4.0010元 | 4.0010元 |
| 2024-10-22 | 4.0530元 | 4.0530元 |
| 2024-10-21 | 4.0550元 | 4.0550元 |
| 2024-10-18 | 4.0430元 | 4.0430元 |
| 2024-10-17 | 4.0250元 | 4.0250元 |
| 2024-10-16 | 4.0190元 | 4.0190元 |
| 2024-10-15 | 4.0060元 | 4.0060元 |
| 2024-10-14 | 4.0510元 | 4.0510元 |
| 2024-10-11 | 4.0200元 | 4.0200元 |
| 2024-10-10 | 4.0040元 | 4.0040元 |
