嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 (000044.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值3.6840元基金经理张自力管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率12.45% |
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嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇(000044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 3.6840元 | 3.6840元 |
| 2024-07-24 | 3.7250元 | 3.7250元 |
| 2024-07-23 | 3.8740元 | 3.8740元 |
| 2024-07-22 | 3.8640元 | 3.8640元 |
| 2024-07-19 | 3.8010元 | 3.8010元 |
| 2024-07-18 | 3.8260元 | 3.8260元 |
| 2024-07-17 | 3.8520元 | 3.8520元 |
| 2024-07-16 | 3.9830元 | 3.9830元 |
| 2024-07-15 | 3.9810元 | 3.9810元 |
| 2024-07-12 | 3.9730元 | 3.9730元 |
| 2024-07-11 | 3.9580元 | 3.9580元 |
| 2024-07-10 | 4.0420元 | 4.0420元 |
| 2024-07-09 | 4.0040元 | 4.0040元 |
| 2024-07-08 | 3.9990元 | 3.9990元 |
| 2024-07-05 | 3.9890元 | 3.9890元 |
| 2024-07-04 | 3.9620元 | 3.9620元 |
| 2024-07-03 | 3.9620元 | 3.9620元 |
| 2024-07-02 | 3.9260元 | 3.9260元 |
| 2024-07-01 | 3.9020元 | 3.9020元 |
| 2024-06-28 | 3.8780元 | 3.8780元 |
| 2024-06-27 | 3.9040元 | 3.9040元 |
| 2024-06-26 | 3.8960元 | 3.8960元 |
| 2024-06-25 | 3.8900元 | 3.8900元 |
| 2024-06-24 | 3.8410元 | 3.8410元 |
| 2024-06-21 | 3.8850元 | 3.8850元 |
| 2024-06-20 | 3.9040元 | 3.9040元 |
| 2024-06-19 | 3.9470元 | 3.9470元 |
| 2024-06-18 | 3.9470元 | 3.9470元 |
| 2024-06-17 | 3.9260元 | 3.9260元 |
| 2024-06-14 | 3.8880元 | 3.8880元 |
| 2024-06-13 | 3.8890元 | 3.8890元 |
| 2024-06-12 | 3.8690元 | 3.8690元 |
| 2024-06-11 | 3.8140元 | 3.8140元 |
| 2024-06-07 | 3.7690元 | 3.7690元 |
| 2024-06-06 | 3.7750元 | 3.7750元 |
| 2024-06-05 | 3.7890元 | 3.7890元 |
| 2024-06-04 | 3.7130元 | 3.7130元 |
| 2024-06-03 | 3.7140元 | 3.7140元 |
| 2024-05-31 | 3.7020元 | 3.7020元 |
| 2024-05-30 | 3.7140元 | 3.7140元 |
| 2024-05-29 | 3.7600元 | 3.7600元 |
| 2024-05-28 | 3.7780元 | 3.7780元 |
| 2024-05-27 | 3.7520元 | 3.7520元 |
| 2024-05-24 | 3.7530元 | 3.7530元 |
| 2024-05-23 | 3.7070元 | 3.7070元 |
| 2024-05-22 | 3.7040元 | 3.7040元 |
| 2024-05-21 | 3.7220元 | 3.7220元 |
| 2024-05-20 | 3.7100元 | 3.7100元 |
| 2024-05-17 | 3.6880元 | 3.6880元 |
| 2024-05-16 | 3.6880元 | 3.6880元 |
