嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 (000044.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值3.6840元基金经理张自力管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率12.45% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 | ||||
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嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇(000044) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.88元 | 1,745.03万 | 450.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,621.51万 | 446.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.20元 | 1,428.76万 | 446.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,389.74万 | 487.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.94元 | 1,474.92万 | 500.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.62元 | 1,334.66万 | 509.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.35元 | 1,201.64万 | 512.21万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.30元 | 1,156.85万 | 502.76万元 | -- |
