工银产业债券A (000045.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数11.58万 | 成立日期 | 2013-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4780元基金经理何秀红 、 谷青春管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率12.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金工银产业债券B | ||||
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工银产业债券A(000045) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.45亿 | 13.73% |
| (其中) 股票 | 7.45亿 | 13.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 44.54亿 | 82.05% |
| (其中) 债券 | 44.50亿 | 81.97% | |
| (其中) 资产支持证券 | 404.92万 | 0.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.47亿 | 2.71% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,112.10万 | 1.31% |
| 5 | 其他资产 | 1,117.99万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.35亿 | 8.02% |
| 金融业 | 7,312.88万 | 1.35% |
| 采矿业 | 4,689.76万 | 0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,590.60万 | 0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,992.64万 | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,567.76万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,303.99万 | 0.42% |
| 建筑业 | 1,835.14万 | 0.34% |
| 房地产业 | 1,820.28万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 835.20万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 636.30万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 414.84万 | 0.08% |
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