工银产业债券A (000045.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数11.58万 | 成立日期 | 2013-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4780元基金经理何秀红 、 谷青春管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率12.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金工银产业债券B | ||||
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工银产业债券A(000045) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.46元 | 41.19亿 | 28.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 43.85亿 | 30.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 54.38亿 | 38.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 61.64亿 | 44.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 89.23亿 | 63.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 104.62亿 | 74.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 115.06亿 | 82.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 128.27亿 | 92.88亿元 | -- |
