工银产业债券A (000045.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数11.58万 | 成立日期 | 2013-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4780元基金经理何秀红 、 谷青春管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率12.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金工银产业债券B | ||||
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工银产业债券A(000045) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,654.61万元 | 0.60% | 551.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,182.41万元 | 0.60% | 2,060.80万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,536.33万元 | 0.60% | 1,178.78万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1.12亿元 | 0.60% | 3,723.09万元 | 0.20% |
