工银产业债券A (000045.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数11.58万 | 成立日期 | 2013-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4780元基金经理何秀红 、 谷青春管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率12.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金工银产业债券B | ||||
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工银产业债券A(000045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4780元 | 1.8830元 |
| 2024-12-19 | 1.4770元 | 1.8820元 |
| 2024-12-18 | 1.4780元 | 1.8830元 |
| 2024-12-17 | 1.4770元 | 1.8820元 |
| 2024-12-16 | 1.4770元 | 1.8820元 |
| 2024-12-13 | 1.4790元 | 1.8840元 |
| 2024-12-12 | 1.4830元 | 1.8880元 |
| 2024-12-11 | 1.4790元 | 1.8840元 |
| 2024-12-10 | 1.4770元 | 1.8820元 |
| 2024-12-09 | 1.4710元 | 1.8760元 |
| 2024-12-06 | 1.4690元 | 1.8740元 |
| 2024-12-05 | 1.4640元 | 1.8690元 |
| 2024-12-04 | 1.4650元 | 1.8700元 |
| 2024-12-03 | 1.4660元 | 1.8710元 |
| 2024-12-02 | 1.4660元 | 1.8710元 |
| 2024-11-29 | 1.4610元 | 1.8660元 |
| 2024-11-28 | 1.4570元 | 1.8620元 |
| 2024-11-27 | 1.4580元 | 1.8630元 |
| 2024-11-26 | 1.4530元 | 1.8580元 |
| 2024-11-25 | 1.4530元 | 1.8580元 |
| 2024-11-22 | 1.4540元 | 1.8590元 |
| 2024-11-21 | 1.4610元 | 1.8660元 |
| 2024-11-20 | 1.4610元 | 1.8660元 |
| 2024-11-19 | 1.4600元 | 1.8650元 |
| 2024-11-18 | 1.4570元 | 1.8620元 |
| 2024-11-15 | 1.4600元 | 1.8650元 |
| 2024-11-14 | 1.4640元 | 1.8690元 |
| 2024-11-13 | 1.4700元 | 1.8750元 |
| 2024-11-12 | 1.4690元 | 1.8740元 |
| 2024-11-11 | 1.4710元 | 1.8760元 |
| 2024-11-08 | 1.4690元 | 1.8740元 |
| 2024-11-07 | 1.4720元 | 1.8770元 |
| 2024-11-06 | 1.4640元 | 1.8690元 |
| 2024-11-05 | 1.4660元 | 1.8710元 |
| 2024-11-04 | 1.4590元 | 1.8640元 |
| 2024-11-01 | 1.4550元 | 1.8600元 |
| 2024-10-31 | 1.4520元 | 1.8570元 |
| 2024-10-30 | 1.4510元 | 1.8560元 |
| 2024-10-29 | 1.4540元 | 1.8590元 |
| 2024-10-28 | 1.4560元 | 1.8610元 |
| 2024-10-25 | 1.4560元 | 1.8610元 |
| 2024-10-24 | 1.4540元 | 1.8590元 |
| 2024-10-23 | 1.4580元 | 1.8630元 |
| 2024-10-22 | 1.4570元 | 1.8620元 |
| 2024-10-21 | 1.4550元 | 1.8600元 |
| 2024-10-18 | 1.4540元 | 1.8590元 |
| 2024-10-17 | 1.4450元 | 1.8500元 |
| 2024-10-16 | 1.4480元 | 1.8530元 |
| 2024-10-15 | 1.4480元 | 1.8530元 |
| 2024-10-14 | 1.4550元 | 1.8600元 |
