工银产业债券A(000045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4240元 | 1.8290元 |
| 2024-07-25 | 1.4200元 | 1.8250元 |
| 2024-07-24 | 1.4220元 | 1.8270元 |
| 2024-07-23 | 1.4250元 | 1.8300元 |
| 2024-07-22 | 1.4310元 | 1.8360元 |
| 2024-07-19 | 1.4330元 | 1.8380元 |
| 2024-07-18 | 1.4330元 | 1.8380元 |
| 2024-07-17 | 1.4310元 | 1.8360元 |
| 2024-07-16 | 1.4330元 | 1.8380元 |
| 2024-07-15 | 1.4320元 | 1.8370元 |
| 2024-07-12 | 1.4310元 | 1.8360元 |
| 2024-07-11 | 1.4310元 | 1.8360元 |
| 2024-07-10 | 1.4270元 | 1.8320元 |
| 2024-07-09 | 1.4270元 | 1.8320元 |
| 2024-07-08 | 1.4240元 | 1.8290元 |
| 2024-07-05 | 1.4270元 | 1.8320元 |
| 2024-07-04 | 1.4280元 | 1.8330元 |
| 2024-07-03 | 1.4300元 | 1.8350元 |
| 2024-07-02 | 1.4300元 | 1.8350元 |
| 2024-07-01 | 1.4310元 | 1.8360元 |
| 2024-06-28 | 1.4300元 | 1.8350元 |
| 2024-06-27 | 1.4270元 | 1.8320元 |
| 2024-06-26 | 1.4290元 | 1.8340元 |
| 2024-06-25 | 1.4260元 | 1.8310元 |
| 2024-06-24 | 1.4260元 | 1.8310元 |
| 2024-06-21 | 1.4270元 | 1.8320元 |
| 2024-06-20 | 1.4290元 | 1.8340元 |
| 2024-06-19 | 1.4320元 | 1.8370元 |
| 2024-06-18 | 1.4330元 | 1.8380元 |
| 2024-06-17 | 1.4330元 | 1.8380元 |
| 2024-06-14 | 1.4340元 | 1.8390元 |
| 2024-06-13 | 1.4320元 | 1.8370元 |
| 2024-06-12 | 1.4340元 | 1.8390元 |
| 2024-06-11 | 1.4340元 | 1.8390元 |
| 2024-06-07 | 1.4360元 | 1.8410元 |
| 2024-06-06 | 1.4370元 | 1.8420元 |
| 2024-06-05 | 1.4360元 | 1.8410元 |
| 2024-06-04 | 1.4370元 | 1.8420元 |
| 2024-06-03 | 1.4340元 | 1.8390元 |
| 2024-05-31 | 1.4340元 | 1.8390元 |
| 2024-05-30 | 1.4350元 | 1.8400元 |
| 2024-05-29 | 1.4370元 | 1.8420元 |
| 2024-05-28 | 1.4370元 | 1.8420元 |
| 2024-05-27 | 1.4380元 | 1.8430元 |
| 2024-05-24 | 1.4350元 | 1.8400元 |
| 2024-05-23 | 1.4370元 | 1.8420元 |
| 2024-05-22 | 1.4400元 | 1.8450元 |
| 2024-05-21 | 1.4400元 | 1.8450元 |
| 2024-05-20 | 1.4410元 | 1.8460元 |
| 2024-05-17 | 1.4390元 | 1.8440元 |
