华夏双债债券A (000047.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.6179元基金经理柳万军管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率1.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% |
| 相关基金: | 主从基金华夏双债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏双债债券A(000047) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,108.97万 | 1.75% |
| (其中) 股票 | 1,108.97万 | 1.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.16亿 | 97.26% |
| (其中) 债券 | 6.16亿 | 97.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 624.45万 | 0.99% |
| 4 | 其他资产 | 6.04万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,108.97万 | 1.75% |
加载中......
