华夏双债债券A (000047.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.6179元基金经理柳万军管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率1.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% |
| 相关基金: | 主从基金华夏双债债券C | ||||
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华夏双债债券A(000047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6179元 | 1.9200元 |
| 2024-07-25 | 1.6060元 | 1.9081元 |
| 2024-07-24 | 1.6057元 | 1.9078元 |
| 2024-07-23 | 1.6141元 | 1.9162元 |
| 2024-07-22 | 1.6239元 | 1.9260元 |
| 2024-07-19 | 1.6305元 | 1.9326元 |
| 2024-07-18 | 1.6305元 | 1.9326元 |
| 2024-07-17 | 1.6320元 | 1.9341元 |
| 2024-07-16 | 1.6381元 | 1.9402元 |
| 2024-07-15 | 1.6412元 | 1.9433元 |
| 2024-07-12 | 1.6450元 | 1.9471元 |
| 2024-07-11 | 1.6473元 | 1.9494元 |
| 2024-07-10 | 1.6414元 | 1.9435元 |
| 2024-07-09 | 1.6445元 | 1.9466元 |
| 2024-07-08 | 1.6382元 | 1.9403元 |
| 2024-07-05 | 1.6460元 | 1.9481元 |
| 2024-07-04 | 1.6438元 | 1.9459元 |
| 2024-07-03 | 1.6488元 | 1.9509元 |
| 2024-07-02 | 1.6535元 | 1.9556元 |
| 2024-07-01 | 1.6534元 | 1.9555元 |
| 2024-06-28 | 1.6482元 | 1.9503元 |
| 2024-06-27 | 1.6429元 | 1.9450元 |
| 2024-06-26 | 1.6448元 | 1.9469元 |
| 2024-06-25 | 1.6385元 | 1.9406元 |
| 2024-06-24 | 1.6349元 | 1.9370元 |
| 2024-06-21 | 1.6446元 | 1.9467元 |
| 2024-06-20 | 1.6443元 | 1.9464元 |
| 2024-06-19 | 1.6488元 | 1.9509元 |
| 2024-06-18 | 1.6535元 | 1.9556元 |
| 2024-06-17 | 1.6497元 | 1.9518元 |
| 2024-06-14 | 1.6526元 | 1.9547元 |
| 2024-06-13 | 1.6525元 | 1.9546元 |
| 2024-06-12 | 1.6563元 | 1.9584元 |
| 2024-06-11 | 1.6530元 | 1.9551元 |
| 2024-06-07 | 1.6524元 | 1.9545元 |
| 2024-06-06 | 1.6488元 | 1.9509元 |
| 2024-06-05 | 1.6494元 | 1.9515元 |
| 2024-06-04 | 1.6531元 | 1.9552元 |
| 2024-06-03 | 1.6470元 | 1.9491元 |
| 2024-05-31 | 1.6514元 | 1.9535元 |
| 2024-05-30 | 1.6527元 | 1.9548元 |
| 2024-05-29 | 1.6537元 | 1.9558元 |
| 2024-05-28 | 1.6539元 | 1.9560元 |
| 2024-05-27 | 1.6541元 | 1.9562元 |
| 2024-05-24 | 1.6481元 | 1.9502元 |
| 2024-05-23 | 1.6464元 | 1.9485元 |
| 2024-05-22 | 1.6524元 | 1.9545元 |
| 2024-05-21 | 1.6518元 | 1.9539元 |
| 2024-05-20 | 1.6535元 | 1.9556元 |
| 2024-05-17 | 1.6488元 | 1.9509元 |
