华夏双债债券A (000047.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2013-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7905元基金经理柳万军管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率1.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏双债债券C | ||||
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华夏双债债券A(000047) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 170.98万元 | 0.60% | 56.99万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 628.44万元 | 0.60% | 209.48万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 355.23万元 | 0.60% | 118.41万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,398.18万元 | 0.60% | 466.06万元 | 0.20% |
