华夏双债债券A (000047.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2013-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7905元基金经理柳万军管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率1.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏双债债券C | ||||
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华夏双债债券A(000047) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.70元 | 3.21亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.65元 | 4.74亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.67亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.60元 | 4.93亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.73亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62元 | 7.43亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 8.85亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 8.87亿 | 5.64亿元 | -- |
