华夏双债债券A (000047.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2013-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7905元基金经理柳万军管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率1.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏双债债券C | ||||
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华夏双债债券A(000047) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7905元 | 2.0926元 |
| 2024-12-19 | 1.7836元 | 2.0857元 |
| 2024-12-18 | 1.7798元 | 2.0819元 |
| 2024-12-17 | 1.7745元 | 2.0766元 |
| 2024-12-16 | 1.7818元 | 2.0839元 |
| 2024-12-13 | 1.7885元 | 2.0906元 |
| 2024-12-12 | 1.7991元 | 2.1012元 |
| 2024-12-11 | 1.7908元 | 2.0929元 |
| 2024-12-10 | 1.7828元 | 2.0849元 |
| 2024-12-09 | 1.7735元 | 2.0756元 |
| 2024-12-06 | 1.7760元 | 2.0781元 |
| 2024-12-05 | 1.7652元 | 2.0673元 |
| 2024-12-04 | 1.7616元 | 2.0637元 |
| 2024-12-03 | 1.7663元 | 2.0684元 |
| 2024-12-02 | 1.7652元 | 2.0673元 |
| 2024-11-29 | 1.7519元 | 2.0540元 |
| 2024-11-28 | 1.7447元 | 2.0468元 |
| 2024-11-27 | 1.7456元 | 2.0477元 |
| 2024-11-26 | 1.7355元 | 2.0376元 |
| 2024-11-25 | 1.7405元 | 2.0426元 |
| 2024-11-22 | 1.7408元 | 2.0429元 |
| 2024-11-21 | 1.7565元 | 2.0586元 |
| 2024-11-20 | 1.7594元 | 2.0615元 |
| 2024-11-19 | 1.7467元 | 2.0488元 |
| 2024-11-18 | 1.7306元 | 2.0327元 |
| 2024-11-15 | 1.7399元 | 2.0420元 |
| 2024-11-14 | 1.7498元 | 2.0519元 |
| 2024-11-13 | 1.7620元 | 2.0641元 |
| 2024-11-12 | 1.7591元 | 2.0612元 |
| 2024-11-11 | 1.7672元 | 2.0693元 |
| 2024-11-08 | 1.7499元 | 2.0520元 |
| 2024-11-07 | 1.7462元 | 2.0483元 |
| 2024-11-06 | 1.7413元 | 2.0434元 |
| 2024-11-05 | 1.7446元 | 2.0467元 |
| 2024-11-04 | 1.7222元 | 2.0243元 |
| 2024-11-01 | 1.7100元 | 2.0121元 |
| 2024-10-31 | 1.7218元 | 2.0239元 |
| 2024-10-30 | 1.7168元 | 2.0189元 |
| 2024-10-29 | 1.7208元 | 2.0229元 |
| 2024-10-28 | 1.7315元 | 2.0336元 |
| 2024-10-25 | 1.7303元 | 2.0324元 |
| 2024-10-24 | 1.7249元 | 2.0270元 |
| 2024-10-23 | 1.7340元 | 2.0361元 |
| 2024-10-22 | 1.7307元 | 2.0328元 |
| 2024-10-21 | 1.7296元 | 2.0317元 |
| 2024-10-18 | 1.7185元 | 2.0206元 |
| 2024-10-17 | 1.7012元 | 2.0033元 |
| 2024-10-16 | 1.7010元 | 2.0031元 |
| 2024-10-15 | 1.6960元 | 1.9981元 |
| 2024-10-14 | 1.7027元 | 2.0048元 |
