鹏华永诚一年定期开放债券 (000053.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0677元持有人户数1.48万基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
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鹏华永诚一年定期开放债券(000053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0677元 | 1.8251元 |
| 2024-09-27 | 1.0700元 | 1.8285元 |
| 2024-09-26 | 1.0719元 | 1.8312元 |
| 2024-09-25 | 1.0726元 | 1.8323元 |
| 2024-09-24 | 1.0715元 | 1.8307元 |
| 2024-09-23 | 1.0723元 | 1.8318元 |
| 2024-09-20 | 1.0721元 | 1.8315元 |
| 2024-09-19 | 1.0720元 | 1.8314元 |
| 2024-09-18 | 1.0722元 | 1.8317元 |
| 2024-09-13 | 1.0708元 | 1.8296元 |
| 2024-09-12 | 1.0698元 | 1.8282元 |
| 2024-09-11 | 1.0697元 | 1.8280元 |
| 2024-09-10 | 1.0694元 | 1.8276元 |
| 2024-09-09 | 1.0692元 | 1.8273元 |
| 2024-09-06 | 1.0690元 | 1.8270元 |
| 2024-09-05 | 1.0689元 | 1.8269元 |
| 2024-09-04 | 1.0686元 | 1.8264元 |
| 2024-09-03 | 1.0682元 | 1.8259元 |
| 2024-09-02 | 1.0678元 | 1.8253元 |
| 2024-08-30 | 1.0669元 | 1.8240元 |
| 2024-08-29 | 1.0667元 | 1.8237元 |
| 2024-08-28 | 1.0664元 | 1.8232元 |
| 2024-08-27 | 1.0660元 | 1.8227元 |
| 2024-08-26 | 1.0672元 | 1.8244元 |
| 2024-08-23 | 1.0679元 | 1.8254元 |
| 2024-08-22 | 1.0682元 | 1.8259元 |
| 2024-08-21 | 1.0682元 | 1.8259元 |
| 2024-08-20 | 1.0688元 | 1.8267元 |
| 2024-08-19 | 1.0690元 | 1.8270元 |
| 2024-08-16 | 1.0689元 | 1.8269元 |
| 2024-08-15 | 1.0688元 | 1.8267元 |
| 2024-08-14 | 1.0690元 | 1.8270元 |
| 2024-08-13 | 1.0682元 | 1.8259元 |
| 2024-08-12 | 1.0680元 | 1.8256元 |
| 2024-08-09 | 1.0695元 | 1.8277元 |
| 2024-08-08 | 1.0703元 | 1.8289元 |
| 2024-08-07 | 1.0709元 | 1.8298元 |
| 2024-08-06 | 1.0705元 | 1.8292元 |
| 2024-08-05 | 1.0711元 | 1.8301元 |
| 2024-08-02 | 1.0706元 | 1.8293元 |
| 2024-08-01 | 1.0700元 | 1.8285元 |
| 2024-07-31 | 1.0692元 | 1.8273元 |
| 2024-07-30 | 1.0689元 | 1.8269元 |
| 2024-07-29 | 1.0684元 | 1.8261元 |
| 2024-07-26 | 1.0676元 | 1.8250元 |
| 2024-07-25 | 1.0670元 | 1.8241元 |
| 2024-07-24 | 1.0663元 | 1.8231元 |
| 2024-07-23 | 1.0661元 | 1.8228元 |
| 2024-07-22 | 1.0657元 | 1.8222元 |
| 2024-07-19 | 1.0648元 | 1.8209元 |
