建信消费升级混合 (000056.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2013-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8270元基金经理邱宇航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
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建信消费升级混合(000056) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,767.41万 | 78.29% |
| (其中) 股票 | 3,767.41万 | 78.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,042.71万 | 21.67% |
| 3 | 其他资产 | 1.95万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,133.97万 | 65.13% |
| 房地产业 | 263.53万 | 5.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.43万 | 4.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.20万 | 1.11% |
| 教育 | 50.51万 | 1.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.66万 | 0.84% |
| 批发和零售业 | 27.12万 | 0.56% |
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