建信消费升级混合 (000056.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2013-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8830元基金经理邱宇航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率99.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% |
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建信消费升级混合(000056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2024-07-25 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2024-07-24 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2024-07-23 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2024-07-22 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2024-07-19 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2024-07-18 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2024-07-17 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2024-07-16 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2024-07-15 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2024-07-12 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2024-07-11 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2024-07-10 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2024-07-09 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-07-08 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2024-07-05 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-07-04 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2024-07-03 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2024-07-02 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2024-07-01 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2024-06-28 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2024-06-27 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2024-06-26 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2024-06-25 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2024-06-24 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2024-06-21 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2024-06-20 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2024-06-19 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2024-06-18 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2024-06-17 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2024-06-14 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2024-06-13 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2024-06-12 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2024-06-11 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2024-06-07 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2024-06-06 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2024-06-05 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2024-06-04 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2024-06-03 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2024-05-31 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2024-05-30 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2024-05-29 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2024-05-28 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2024-05-27 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2024-05-24 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2024-05-23 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2024-05-22 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2024-05-21 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2024-05-20 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2024-05-17 | 2.1840元 | 2.1840元 |
