建信消费升级混合 (000056.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2013-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8830元基金经理邱宇航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率99.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% |
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建信消费升级混合(000056) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.94元 | 4,786.17万 | 2,464.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,210.73万 | 2,484.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.10元 | 5,239.89万 | 2,501.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,478.89万 | 2,484.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.30元 | 5,760.08万 | 2,505.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.47元 | 6,182.12万 | 2,503.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.44元 | 6,203.92万 | 2,540.51万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.41元 | 5,945.01万 | 2,468.86万元 | -- |
