建信消费升级混合 (000056.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2013-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8270元基金经理邱宇航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
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建信消费升级混合(000056) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2024-08-29 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2024-08-28 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-08-27 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-08-26 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-08-23 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2024-08-22 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-08-21 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-08-20 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-08-19 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2024-08-16 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2024-08-15 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-08-14 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2024-08-13 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-08-12 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2024-08-09 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2024-08-08 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2024-08-07 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2024-08-06 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2024-08-05 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2024-08-02 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2024-08-01 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-07-31 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2024-07-30 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2024-07-29 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2024-07-26 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2024-07-25 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2024-07-24 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2024-07-23 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2024-07-22 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2024-07-19 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2024-07-18 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2024-07-17 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2024-07-16 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2024-07-15 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2024-07-12 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2024-07-11 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2024-07-10 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2024-07-09 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-07-08 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2024-07-05 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-07-04 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2024-07-03 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2024-07-02 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2024-07-01 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2024-06-28 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2024-06-27 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2024-06-26 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2024-06-25 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2024-06-24 | 1.9750元 | 1.9750元 |
