国联安安泰灵活配置混合 (000058.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4144元基金经理薛琳 、 刘佃贵管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率78.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
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国联安安泰灵活配置混合(000058) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.36亿 | 32.96% |
| (其中) 股票 | 1.36亿 | 32.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.60亿 | 63.20% |
| (其中) 债券 | 2.60亿 | 63.20% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,300.00万 | 3.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 277.25万 | 0.67% |
| 5 | 其他资产 | 6.27万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,725.42万 | 18.76% |
| 金融业 | 4,598.47万 | 11.17% |
| 采矿业 | 443.51万 | 1.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 329.22万 | 0.80% |
| 批发和零售业 | 289.43万 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186.41万 | 0.45% |
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