国联安安泰灵活配置混合 (000058.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4144元基金经理薛琳 、 刘佃贵管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率78.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
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国联安安泰灵活配置混合(000058) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-02-26 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 349.83万元 | 0.90% | 88.65万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 151.58万元 | 0.90% | 42.11万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 500.11万元 | 0.90% | 138.92万元 | 0.25% |
