国联安安泰灵活配置混合 (000058.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4144元基金经理薛琳 、 刘佃贵管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率78.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
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国联安安泰灵活配置混合(000058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4144元 | 1.8011元 |
| 2024-07-25 | 1.4093元 | 1.7952元 |
| 2024-07-24 | 1.4117元 | 1.7980元 |
| 2024-07-23 | 1.4147元 | 1.8015元 |
| 2024-07-22 | 1.4230元 | 1.8112元 |
| 2024-07-19 | 1.4260元 | 1.8147元 |
| 2024-07-18 | 1.4235元 | 1.8118元 |
| 2024-07-17 | 1.4212元 | 1.8091元 |
| 2024-07-16 | 1.4224元 | 1.8105元 |
| 2024-07-15 | 1.4204元 | 1.8082元 |
| 2024-07-12 | 1.4199元 | 1.8076元 |
| 2024-07-11 | 1.4193元 | 1.8069元 |
| 2024-07-10 | 1.4132元 | 1.7997元 |
| 2024-07-09 | 1.4132元 | 1.7997元 |
| 2024-07-08 | 1.4072元 | 1.7927元 |
| 2024-07-05 | 1.4129元 | 1.7994元 |
| 2024-07-04 | 1.4159元 | 1.8029元 |
| 2024-07-03 | 1.4182元 | 1.8056元 |
| 2024-07-02 | 1.4215元 | 1.8095元 |
| 2024-07-01 | 1.4247元 | 1.8132元 |
| 2024-06-28 | 1.4210元 | 1.8089元 |
| 2024-06-27 | 1.4175元 | 1.8048元 |
| 2024-06-26 | 1.4212元 | 1.8091元 |
| 2024-06-25 | 1.4165元 | 1.8036元 |
| 2024-06-24 | 1.4182元 | 1.8056元 |
| 2024-06-21 | 1.4212元 | 1.8091元 |
| 2024-06-20 | 1.4212元 | 1.8091元 |
| 2024-06-19 | 1.4246元 | 1.8131元 |
| 2024-06-18 | 1.4244元 | 1.8129元 |
| 2024-06-17 | 1.4231元 | 1.8113元 |
| 2024-06-14 | 1.4232元 | 1.8115元 |
| 2024-06-13 | 1.4256元 | 1.8143元 |
| 2024-06-12 | 1.4279元 | 1.8170元 |
| 2024-06-11 | 1.4257元 | 1.8144元 |
| 2024-06-07 | 1.4295元 | 1.8188元 |
| 2024-06-06 | 1.4281元 | 1.8172元 |
| 2024-06-05 | 1.4290元 | 1.8182元 |
| 2024-06-04 | 1.4311元 | 1.8207元 |
| 2024-06-03 | 1.4257元 | 1.8144元 |
| 2024-05-31 | 1.4252元 | 1.8138元 |
| 2024-05-30 | 1.4243元 | 1.8127元 |
| 2024-05-29 | 1.4274元 | 1.8164元 |
| 2024-05-28 | 1.4271元 | 1.8160元 |
| 2024-05-27 | 1.4300元 | 1.8194元 |
| 2024-05-24 | 1.4240元 | 1.8124元 |
| 2024-05-23 | 1.4287元 | 1.8179元 |
| 2024-05-22 | 1.4303元 | 1.8198元 |
| 2024-05-21 | 1.4299元 | 1.8193元 |
| 2024-05-20 | 1.4297元 | 1.8191元 |
| 2024-05-17 | 1.4284元 | 1.8175元 |
